重磅！六一路与机构10亿布局军工，15年32倍龙头是唯一隐身材料！

扬帆号

今日华为广告得了进一步的爆发，虽然我们最后一波肉没有吃到，但是中间的肉也不错，因为还是提前10月17日就做了研究，只能说赚了认识内的钱。而今日没有再上是观察到了盘面并不如预期的强，而且高开太多了。还有一个重点，就是今日核心重点放在了军工的思考，而今日军工迎来了更大的推动爆发性！而游资也在今日做了高低切换！而这包括了：六一路、方新侠、消闲派、余哥等+机构，整体今日布局超过了10亿，这个以说明了我们提前预判的重要性。

有预期、有业绩、有位置！
一、为什么看好军工？
1、第十五届中国国际航空航天博览会将于2024年11月12日至17日在珠海国际航展中心举行！首次开辟专门展示无人机、无人船、无人系统的“第二展区”。本届航展吸引了47个国家和地区超890家企业参展。不少观众反映门票“一票难求”。（包括低空经济博览会与全球无人系统大会）
2、连续2年行情低迷，而2025年到2026将迎来了大量了订单的交付带来的业绩的增长。
3、11月的一些大事件驱动。（这个从全球大局上可以看到有很多变化。）
军工是我认为最难研究，也是最怕研究的行业，而且还有很多东西不能说。
二、资金开始集体布局：

从这里可以看到，整体游资也算是再一次集体出动，而这样的出动也是比较少见，而整体就是做的高低切换的模式，同时也有技术面与基本面的支撑。整体可以看到就是六一和别的游资还有机构联合合力推动的爆发性。
三、为什么龙头是它？
1、全球唯一全产业链超材料技术平台公司，注意是“技术平台”。在超材料领域，专利申请总量位居全球第一，实现超材料底层技术专利覆盖。从此外，公司领衔起草并发布了全球第一份超材料领域国家标准《电磁超材料术语》，打破了欧美对前沿科技的技术和标准垄断，在超材料标准制定上拥有一定话语权。

2、公司已取得超材料相关专利5800多项，全球占比86%。
3、目前超材料主要应用于尖端军工隐身市场，制成隐身结构件直接装配到军机上，主要装备于J20，今年J35、H20开始放量，今后军舰、潜艇、战车、导弹、无人机市场广阔，据东方财富23年研报，2030年开始，导弹将成为最大应用市场，军工超材料市场规模将超过100亿/年。
4、24年开始，第四代超材料开始大规模生产，第四代超材料较第三代在多项性能上实现了数量级增长，成本明显下降，应用面大幅扩张。
5、国资参股，权益结构清晰：这里有一些就不讲了，整体来讲还是国家的！

6、隐身材料在现代战争中不可或缺，战机为主要应用领域
隐身技术是现代电子对抗中的一个重要的环节，可降低目标被电磁波、声波和可见光等探测手段发现和追踪的技术手段的总称，其目的在于避免目标被截获或使其被探测距离大幅度缩短。常见的有外形隐身、结构隐身、材料隐身等类型，用于降低被光学、声学、雷达、红外等侦测手段探测到的风险。隐身技术的优劣将直接决定及作战人员在战场上的生存及突防能力，关乎战争的走向。

目前隐身技术被广泛运用于现代中，比较有代表性的隐身武器包括隐身战机、隐身车辆、隐身舰船、隐身导弹等。但由于各类隐身装备体积、热量、机动性有差异，对隐身性能的要求亦不同，实际使用中采用不同的隐身方式。

几乎是他们一家垄断，别人想做也没有这个技术，这个是他牛的关键性。
7、重要性：看下图就明白了，因为怕讲多了发不出去！要明白没有这个材料，你在敌人面前就是活靶子，有了这个就是隐身侠！

8、供不应求：
2023年，709基地一期完工，产能60吨，2024年9月中旬开始，709基地二期陆续投产，产能100吨，基地编号均系军方赋予。
公司整体是以产定销，产多少销多少，也就是产多少，销多少，而且关键是没有货，如今公司业绩只与产能相关”这是刘若鹏的原话，唯一无二的产品模式、订单模式决定了他唯一无二的想象力。
9、业绩与财务思考：
第一、账上现金就有57亿，这样的公司说明不销钱，而且商誉以下降到只有3.2亿。而且总负债吸8.4亿，也就是稳稳现金流，只是产能不够，不然赚多少多可以。

第二、估值思考：2022年超材料营收8.73亿元，个人估计大约相当于交付产品20吨，2023年超材料营收12.75亿元，大约相当于交付产品30吨。而当下新的产能扩大了，而且增速也放大了，你们说业绩也跑多少？未来估值应该怎么算呢？
而这里就不讲了，留一下思考，或是你自己写一下，不然也可以点赞+转发+留言：我想学当年32倍军工材料之王的价值思考！（先申明不做推荐 ，只是学我们研究的思考和打法。就像今天为什么敢水下直接低吸？昨日为什么也敢上，这个是核心关键，国为别人多认为很高了，而这个才是认识的关键！）




以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）
总盘情况：今日大盘整体进一步的震荡向上，而且突破了我们说有3314的压力，虽然最后冲高回落了，但是突破了就是持续震荡向上，证明了未来的趋势就是持续震荡看向上的，整体看多到8号的思路是不变的，但是要注意，这里是震荡结构，而不是走的是大爆发的向上，这一点是不同的，而之后重点看4168的压力，而整体今日也是保持1.9万亿的交易量，虽然明日判断进一步的分岐和风险，但是只要交易量足够，反而还是有可为之处，只是看自己怎么做选择。但建议高标不要去追究，风险性比较大，而整体做防守为中心的思考。（今日AI量化仓位50%）
情绪面：今日明显开始分岐了，而明日可能大面积的退潮，风险性 更大。而今日跌停2家，主要是高标的下跌，涨停122家，封板率69%，而连板总数34家，高度9板。

板块上：今日新的核心主线还是大科技，而最强势板块：光伏+并购重组+华为产业！明日可能分岐，而光伏在利好的推动下，可能进一步的，但是持续性不好判断，整体大科技为中心，而并购最多的全是半导体的推动 。而助攻：风电+新能源汽车+低空经济。
华为产业：龙头是智度股份3板，而另外的思考就是最强的人气龙头是海能达，20天16板的，而主要有就是预期业绩上可能大的爆发的思考。但是明日可能会迎来的更大的分岐。
军工：今日龙头是光启技术5天3板，而且今日是从下下起来，更是反包完成的的推动性，未来的价值意义越来越大，而另外游资他是全面上车，而后排的套利也出现了推动性。
并购重组：光智科技8板龙头，当下的龙头华立9板也是并购和华为的结合体。预期明日可能多会分岐，如果不能持续反而可能这个板块直接下降到6板，所以未来高度就会锁定在9板的成为了短期的高度压制，如果进一步的爆发，那就看后期的思考了！

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、在美上市的大全新能源、晶科能源、阿特斯盘前大涨，涨幅分别达16%，7.3%、5.2%。（放宽制裁光伏了，带动了爆发。）
2、国资委：超前布局、梯次培育量子科技、核聚变、生物制造、6G等未来产业。
3、上市7个交易日 首只百亿中证A500ETF即将诞生
4、工信部：下一步 培育壮大低空经济、商业航天、生物制造等新产业新赛道
跟踪商品题材：

一、生猪17.6（0.74%，猪成本16。）
二、电池碳酸锂7.25万（0.69%，下破20万，但是整体并不乐观。）
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